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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 283.00 | 1 167.00 | 12 115.00 | 13 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 717.00 | 1 167.00 | 961 550.00 | 962 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 213.00 | | 421 213.00 | 421 213.00 |
BZ Autres créances | 131 583.00 | | 131 583.00 | 131 583.00 |
CF Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 328.00 | | 556 328.00 | 556 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 044.00 | 1 167.00 | 1 517 877.00 | 1 519 044.00 |
CU Autres participations | 949 418.00 | | 949 418.00 | 949 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 261.00 | 202 022.00 | | 324 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 432.00 | 122 239.00 | | 12 432.00 |
DK Provisions réglementées | 33 530.00 | 29 868.00 | | 33 530.00 |
DL TOTAL (I) | 375 724.00 | 359 629.00 | | 375 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 974.00 | 511 172.00 | | 429 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 303.00 | 592 628.00 | | 545 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 936.00 | 21 066.00 | | 15 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 322.00 | 131 962.00 | | 139 322.00 |
EA Autres dettes | 11 619.00 | 5 153.00 | | 11 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 154.00 | 1 261 982.00 | | 1 142 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 877.00 | 1 621 611.00 | | 1 517 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 303.00 | | | 545 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 448.00 | | 273 448.00 | 273 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 448.00 | | 273 448.00 | 273 448.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 662.00 | 4 252.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | 4 252.00 | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 287.00 | -4 252.00 | | -4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 462.00 | 330 746.00 | | 273 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 030.00 | 208 507.00 | | 261 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 432.00 | 122 239.00 | | 12 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 418.00 | | 962 785.00 | 949 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 949 418.00 | 949 434.00 | | 949 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 949 486.00 | 962 717.00 | | 949 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 13 283.00 | | 68.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 418.00 | | 949 434.00 | 949 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 868.00 | 3 662.00 | | 29 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 868.00 | 3 662.00 | | 29 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
UX Autres créances clients | 421 213.00 | 421 213.00 | | 421 213.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 128 733.00 | 128 733.00 | | 128 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 881.00 | 113 335.00 | 268 468.00 | 429 881.00 |
VI Groupe et associés | 495 303.00 | 495 303.00 | | 495 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 247.00 | 553 247.00 | | 553 247.00 |
VW T.V.A. | 101 158.00 | 101 158.00 | | 101 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 154.00 | 825 608.00 | 268 468.00 | 1 142 154.00 |