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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 266.00 | 18 276.00 | 7 990.00 | 26 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 629.00 | 20 136.00 | 18 493.00 | 38 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 992.00 | | 176 992.00 | 176 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | -686 330.00 | 686 330.00 | |
BZ Autres créances | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
CF Disponibilités | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 352.00 | -686 330.00 | 1 129 682.00 | 443 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 981.00 | -666 194.00 | 1 148 175.00 | 481 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 053.00 | 289 033.00 | | 357 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 116.00 | 68 020.00 | | 14 116.00 |
DL TOTAL (I) | 459 169.00 | 445 053.00 | | 459 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 169.00 | 228 719.00 | | 351 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 882.00 | 14 104.00 | | 28 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 431.00 | 5 159.00 | | 120 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 850.00 | 111 606.00 | | 110 850.00 |
EA Autres dettes | 77 674.00 | 6 904.00 | | 77 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 006.00 | 366 492.00 | | 689 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 175.00 | 811 545.00 | | 1 148 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 005.00 | 366 492.00 | | 689 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698.00 | 50 468.00 | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 205.00 | | 7 424.00 | 31 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 702.00 | | 7 424.00 | 20 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 807.00 | 7 329.00 | | 12 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807.00 | 7 329.00 | | 12 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 686 330.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 686 330.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 686 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 802.00 | 348 802.00 | | 348 802.00 |
VI Groupe et associés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 005.00 | 689 005.00 | | 689 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
ST Autres comptes | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
YT Sous‐traitance | 210 719.00 | | | 210 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 206.00 | | | 311 206.00 |