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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 133.00 | | 1 569 133.00 | 1 569 133.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 518 796.00 | | 518 796.00 | 518 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 796.00 | | 518 796.00 | 518 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 930.00 | | 2 087 930.00 | 2 087 930.00 |
CU Autres participations | 1 569 133.00 | | 1 569 133.00 | 1 569 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 700.00 | 1 143 700.00 | | 1 143 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 471.00 | 19 289.00 | | 23 471.00 |
DG Autres réserves | 437 851.00 | 358 388.00 | | 437 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 942.00 | 83 645.00 | | 122 942.00 |
DK Provisions réglementées | 19 744.00 | 15 777.00 | | 19 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 707.00 | 1 620 799.00 | | 1 747 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 881.00 | 264 193.00 | | 214 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 141.00 | 161 184.00 | | 124 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 222.00 | 426 577.00 | | 340 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 930.00 | 2 047 377.00 | | 2 087 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 222.00 | 426 577.00 | | 340 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 966.00 | -3 966.00 | | -3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 452.00 | 92 698.00 | | 132 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510.00 | 9 052.00 | | 9 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 942.00 | 83 645.00 | | 122 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 271.00 | | 1 862.00 | 1 567 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 271.00 | | 1 862.00 | 1 567 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 777.00 | 3 966.00 | | 15 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 777.00 | 3 966.00 | | 15 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 881.00 | 49 783.00 | 165 098.00 | 214 881.00 |
VI Groupe et associés | 124 141.00 | 124 141.00 | | 124 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 222.00 | 175 124.00 | 165 098.00 | 340 222.00 |