| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 301.00 | 2 100.00 | 2 201.00 | 4 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 1 790.00 | 3 188.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 113.00 | 3 894.00 | 21 219.00 | 25 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 693.00 | 7 785.00 | 26 908.00 | 34 693.00 |
BN En cours de production de biens | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CF Disponibilités | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 483.00 | | 105 483.00 | 105 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 177.00 | 7 785.00 | 132 391.00 | 140 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 045.00 | 29 385.00 | | 80 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 069.00 | 1 867.00 | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 90 501.00 | 36 252.00 | | 90 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 468.00 | 19 209.00 | | 31 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 138.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 6 296.00 | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 094.00 | 5 503.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 890.00 | 31 148.00 | | 41 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 391.00 | 67 401.00 | | 132 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 422.00 | 16 205.00 | | 10 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 165.00 | | 24 228.00 | 10 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | 3 066.00 | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | | 21 161.00 | 8 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | 5 534.00 | | 2 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 1 197.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | 4 336.00 | | 1 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 468.00 | | 10 117.00 | 31 468.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801.00 | 5 501.00 | 300.00 | 5 801.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 890.00 | 10 422.00 | 10 117.00 | 41 890.00 |