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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 232 153.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 94.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 243 355.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 225 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 110.00 | 75 663.00 | | 72 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 599.00 | -3 553.00 | | 12 599.00 |
DL TOTAL (I) | 85 809.00 | 73 210.00 | | 85 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 608.00 | 144 419.00 | | 124 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 263.00 | 25 207.00 | | 31 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 2 532.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 545.00 | 172 159.00 | | 157 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 355.00 | 245 369.00 | | 243 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 550.00 | 124 536.00 | | 104 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400.00 | 3 553.00 | | 4 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 599.00 | -3 553.00 | | 12 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 153.00 | | 23 055.00 | 232 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 055.00 | 232 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 055.00 | 232 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 153.00 | | 23 055.00 | 232 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 608.00 | 20 058.00 | 81 848.00 | 124 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247.00 | 1 094.00 | 7 153.00 | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 545.00 | 52 995.00 | 81 848.00 | 157 545.00 |