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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 653.00 | 14 986.00 | 394 667.00 | 409 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | 4 808.00 | 3 007.00 | 7 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 044.00 | 19 794.00 | 405 249.00 | 425 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 023.00 | | 566 023.00 | 566 023.00 |
BZ Autres créances | 227 932.00 | | 227 932.00 | 227 932.00 |
CF Disponibilités | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 447.00 | | 823 447.00 | 823 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 491.00 | 19 794.00 | 1 228 697.00 | 1 248 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 192.00 | 499 192.00 | | 499 192.00 |
DH Report à nouveau | -738 071.00 | -485 103.00 | | -738 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 638.00 | -252 968.00 | | 247 638.00 |
DL TOTAL (I) | 29 254.00 | -218 384.00 | | 29 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 562.00 | 534 834.00 | | 890 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 898.00 | 19 741.00 | | 19 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 894.00 | 144 595.00 | | 141 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 132.00 | 77 299.00 | | 144 132.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 69 334.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 443.00 | 845 803.00 | | 1 199 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 697.00 | 627 419.00 | | 1 228 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 142.00 | | 398 551.00 | 381 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 647.00 | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 650.00 | 425 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353 004.00 | 409 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 004.00 | | 394 653.00 | 368 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | | 2 252.00 | 5 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | 1 647.00 | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 029.00 | 178 769.00 | 353 004.00 | 194 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 488.00 | 176 502.00 | 353 004.00 | 191 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 2 267.00 | | 2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 894.00 | 141 894.00 | | 141 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 566 023.00 | 566 023.00 | | 566 023.00 |
VB T. V. A. | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 791.00 | 128 791.00 | | 128 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 771.00 | | 300 000.00 | 761 771.00 |
VI Groupe et associés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 530.00 | 793 955.00 | 7 575.00 | 801 530.00 |
VW T.V.A. | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 443.00 | 437 672.00 | 300 000.00 | 1 199 443.00 |