| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -18 753.00 | | -18 753.00 | -18 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 476.00 | | 5 283 476.00 | 5 283 476.00 |
BZ Autres créances | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 819.00 | | 5 406 819.00 | 5 406 819.00 |
CU Autres participations | 5 302 229.00 | | 5 302 229.00 | 5 302 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 966 278.00 | 2 966 278.00 | | 2 966 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 628.00 | 13 216.00 | | 296 628.00 |
DH Report à nouveau | 30 084.00 | 270 092.00 | | 30 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 701.00 | 43 404.00 | | 117 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 691.00 | 3 292 990.00 | | 3 410 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 676.00 | 1 989 966.00 | | 1 704 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 354.00 | 410 251.00 | | 287 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 837.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418.00 | 7 441.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 128.00 | 2 408 495.00 | | 1 996 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 819.00 | 5 701 485.00 | | 5 406 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 495.00 | -7 921.00 | | -19 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 111 000.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 299.00 | 67 596.00 | | 52 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 701.00 | 43 404.00 | | 117 701.00 |