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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 000.00 | 5 200.00 | 135 800.00 | 141 000.00 |
BT Marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 446.00 | 5 200.00 | 144 246.00 | 149 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118.00 | | | -118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EA Autres dettes | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 246.00 | | | 144 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 421.00 | | | 89 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118.00 | | | -118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 617.00 | 9 600.00 | 62 017.00 | 71 617.00 |
VI Groupe et associés | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623.00 | 623.00 | 6 000.00 | 6 623.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 209.00 | 79 192.00 | 62 017.00 | 141 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
ST Autres comptes | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 901.00 | | | 37 901.00 |