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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 983 120.00 | 1 983 120.00 | | 1 983 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
BZ Autres créances | 594 011.00 | 484 604.00 | 109 407.00 | 594 011.00 |
CF Disponibilités | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 974.00 | 484 604.00 | 203 370.00 | 687 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 094.00 | 2 467 724.00 | 203 370.00 | 2 671 094.00 |
CU Autres participations | 1 983 120.00 | 1 983 120.00 | | 1 983 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 071 760.00 | 2 071 760.00 | | 2 071 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 998.00 | 322 998.00 | | 322 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
DH Report à nouveau | -2 332 839.00 | -6.00 | | -2 332 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 464.00 | -2 332 832.00 | | 70 464.00 |
DK Provisions réglementées | 30 262.00 | 29 051.00 | | 30 262.00 |
DL TOTAL (I) | 179 107.00 | 107 432.00 | | 179 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 1 065.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 5 375.00 | | 7 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 808.00 | 52 656.00 | | 11 808.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 263.00 | 59 096.00 | | 24 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 370.00 | 166 528.00 | | 203 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 096.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 200 003.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 203 668.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 2 192 921.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211.00 | 4 698.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 542.00 | 2 197 619.00 | | 12 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 522.00 | -1 993 951.00 | | -12 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 392.00 | 761 711.00 | | 119 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 928.00 | 3 094 543.00 | | 48 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 464.00 | -2 332 832.00 | | 70 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 420.00 | | 6 720.00 | 1 976 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 051.00 | 1 211.00 | | 29 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 051.00 | 1 211.00 | | 29 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 011.00 | 594 011.00 | | 594 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 562.00 | 630 562.00 | | 630 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |