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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 614.00 | 30 137.00 | 43 477.00 | 73 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 965.00 | 30 137.00 | 59 829.00 | 89 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 006.00 | | 146 006.00 | 146 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 971.00 | 30 137.00 | 205 834.00 | 235 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
DH Report à nouveau | 66 511.00 | 35 753.00 | | 66 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 619.00 | 30 758.00 | | 21 619.00 |
DL TOTAL (I) | 99 464.00 | 77 845.00 | | 99 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 990.00 | 5 246.00 | | 29 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657.00 | 530.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 4 698.00 | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 549.00 | 42 295.00 | | 70 549.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 2 293.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 370.00 | 55 062.00 | | 106 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 834.00 | 132 907.00 | | 205 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 374.00 | | 363 374.00 | 363 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 374.00 | | 363 374.00 | 363 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 455.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 500.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | 500.00 | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 785.00 | -500.00 | | 2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 5 136.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 569.00 | 364 774.00 | | 385 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 949.00 | 334 016.00 | | 363 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 619.00 | 30 758.00 | | 21 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
VW T.V.A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |