| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621.00 | 1 609.00 | 2 012.00 | 3 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 651.00 | | 208 651.00 | 208 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 673.00 | 1 609.00 | 213 064.00 | 214 673.00 |
BN En cours de production de biens | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
BZ Autres créances | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
CF Disponibilités | 534 598.00 | | 534 598.00 | 534 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 932.00 | | 653 932.00 | 653 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 605.00 | 1 609.00 | 866 996.00 | 868 605.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 426.00 | | | 422 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 827.00 | | | 327 827.00 |
DL TOTAL (I) | 761 254.00 | | | 761 254.00 |
DP Provisions pour risques | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 996.00 | | | 866 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 859.00 | | | 411 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 186.00 | 211 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 186.00 | 214 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 237.00 | | | 408 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 905.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 905.00 | | 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 050.00 | 82 066.00 | 52 050.00 | 52 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 050.00 | 82 066.00 | 52 050.00 | 52 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 066.00 | 52 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 652.00 | | 208 652.00 | 208 652.00 |
VP Divers | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 021.00 | 67 370.00 | 208 652.00 | 276 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |