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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 600.00 | 1 800.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 188.00 | 13 434.00 | 163 754.00 | 177 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 416.00 | 14 034.00 | 176 382.00 | 190 416.00 |
BT Marchandises | 143 260.00 | | 143 260.00 | 143 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 295.00 | | 664 295.00 | 664 295.00 |
BZ Autres créances | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 840 440.00 | | 840 440.00 | 840 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 856.00 | 14 034.00 | 1 016 822.00 | 1 030 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 873.00 | 7 733.00 | | 25 873.00 |
DL TOTAL (I) | 34 605.00 | 8 733.00 | | 34 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 929.00 | 116 311.00 | | 173 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 697.00 | 164 749.00 | | 771 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 591.00 | 33 864.00 | | 36 591.00 |
EA Autres dettes | | 402 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 217.00 | 717 370.00 | | 982 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 822.00 | 726 103.00 | | 1 016 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 217.00 | 717 370.00 | | 982 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 929.00 | 116 311.00 | | 173 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 430.00 | | 3 614 430.00 | 3 614 430.00 |
FG Production vendue services | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 309.00 | | 3 623 309.00 | 3 623 309.00 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 278 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 001.00 | |
GE Autres charges | | | 13 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 1 317.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 1 317.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | -1 317.00 | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 967.00 | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 680.00 | 1 589 610.00 | | 3 623 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 807.00 | 1 581 878.00 | | 3 597 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 873.00 | 7 733.00 | | 25 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 486.00 | | 134 450.00 | 162 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 520.00 | 190 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 520.00 | 179 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 087.00 | | 131 021.00 | 155 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399.00 | | 3 429.00 | 7 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 13 002.00 | 301.00 | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 13 002.00 | 301.00 | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 697.00 | 771 697.00 | | 771 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
UP Prêts | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 599.00 | 3 000.00 | | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 664 295.00 | | | 664 295.00 |
VB T. V. A. | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 929.00 | 173 929.00 | | 173 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 008.00 | 704 409.00 | 3 599.00 | 708 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 217.00 | 982 217.00 | | 982 217.00 |