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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 066.00 | 11 291.00 | 86 775.00 | 98 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 086.00 | 11 291.00 | 927 795.00 | 939 086.00 |
BT Marchandises | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BZ Autres créances | 236 661.00 | | 236 661.00 | 236 661.00 |
CF Disponibilités | 199 860.00 | | 199 860.00 | 199 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 628.00 | | 489 628.00 | 489 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 715.00 | 11 291.00 | 1 417 424.00 | 1 428 715.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 590.00 | | | 500 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 710.00 | | | -238 710.00 |
DL TOTAL (I) | 338 290.00 | | | 338 290.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 173.00 | | | 901 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 134.00 | | | 1 059 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 424.00 | | | 1 417 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 742 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 345.00 | | | -27 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 367.00 | | | 904 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 077.00 | | | 1 143 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 710.00 | | | -238 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 291.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 173.00 | 901 173.00 | | 901 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 268.00 | 252 268.00 | | 252 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 134.00 | 1 059 134.00 | | 1 059 134.00 |