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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 029.00 | 4 016.00 | 13.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 256.00 | 23 018.00 | 172 238.00 | 195 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 431.00 | 23 018.00 | 213 414.00 | 236 431.00 |
CU Autres participations | 191 227.00 | 19 002.00 | 172 225.00 | 191 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038.00 | 1 313.00 | | 2 038.00 |
DH Report à nouveau | 4 721.00 | 10 945.00 | | 4 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 331.00 | 14 502.00 | | -3 331.00 |
DL TOTAL (I) | 211 428.00 | 234 759.00 | | 211 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 2 198.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | 3 888.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985.00 | 6 086.00 | | 1 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 414.00 | 240 846.00 | | 213 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985.00 | 6 086.00 | | 1 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 776.00 | 43 050.00 | | 8 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 776.00 | 43 050.00 | | 8 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 776.00 | 21 831.00 | | 8 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 576.00 | 68 445.00 | | 24 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 907.00 | 53 944.00 | | 27 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 331.00 | 14 502.00 | | -3 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 715.00 | | 25 027.00 | 171 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 195 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 4 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 200.00 | | 25 027.00 | 166 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |