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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 504.00 | 1 307.00 | 1 197.00 | 2 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 159.00 | 13 786.00 | 11 373.00 | 25 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 359.00 | 15 093.00 | 16 266.00 | 31 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
060 Stock marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
072 Créances – Autres | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
084 Disponibilités | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
110 Total général Actif | 47 634.00 | 15 093.00 | 32 541.00 | 47 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 322.00 | 23 515.00 | | 21 322.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 130.00 | 30 263.00 | | 29 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 093.00 | 27 078.00 | | 28 093.00 |
230 Autres produits | 3 833.00 | 3 524.00 | | 3 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 377.00 | 84 379.00 | | 82 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 549.00 | 11 195.00 | | 9 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | 133.00 | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 592.00 | 13 035.00 | | 12 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | -412.00 | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 30 705.00 | 30 243.00 | | 30 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 268.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 246.00 | 7 582.00 | | 13 246.00 |
252 Charges sociales | 6 595.00 | 4 543.00 | | 6 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 446.00 | 5 382.00 | | 5 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 799.00 | 71 970.00 | | 78 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 579.00 | 12 409.00 | | 3 579.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 679.00 | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 018.00 | 11 731.00 | | 3 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 638.00 | | | 8 638.00 |