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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 988.00 | 1 011.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 005.00 | | 294 005.00 | 294 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 233.00 | 86 077.00 | 83 156.00 | 169 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 192.00 | 31 073.00 | 34 118.00 | 65 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 431.00 | 121 139.00 | 413 291.00 | 534 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BZ Autres créances | 284 682.00 | | 284 682.00 | 284 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 992.00 | | 389 992.00 | 389 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 423.00 | 121 139.00 | 803 283.00 | 924 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 215 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 383.00 | 2 878.00 | | 1 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 600.00 | 123 506.00 | | 113 600.00 |
DL TOTAL (I) | 465 984.00 | 352 384.00 | | 465 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 502.00 | 333 388.00 | | 260 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 441.00 | 34 395.00 | | 34 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 927.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 911.00 | 39 113.00 | | 32 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 299.00 | 427 824.00 | | 337 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 283.00 | 780 207.00 | | 803 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 791 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 327.00 | 46 468.00 | | 36 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 218.00 | 867 491.00 | | 797 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 617.00 | 743 985.00 | | 683 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 601.00 | 123 506.00 | | 113 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 565.00 | | 13 866.00 | 520 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 805.00 | | 1 200.00 | 297 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 760.00 | | 12 666.00 | 221 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 481.00 | 37 659.00 | | 83 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 188.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 681.00 | 37 470.00 | | 79 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
UX Autres créances clients | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VC Groupe et associés | 276 071.00 | 276 071.00 | | 276 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 445.00 | 76 445.00 | 184 000.00 | 260 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 636.00 | 300 636.00 | | 300 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 299.00 | 153 299.00 | 184 000.00 | 337 299.00 |