| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 895.00 | 11 460.00 | 19 435.00 | 30 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 895.00 | 11 460.00 | 19 435.00 | 30 895.00 |
072 Créances – Autres | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
084 Disponibilités | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
110 Total général Actif | 51 508.00 | 11 460.00 | 40 048.00 | 51 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 048.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 686.00 | 4 717.00 | 22 969.00 | 27 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 561.00 | 2 648.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 895.00 | 5 278.00 | 25 617.00 | 30 895.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 429.00 | 5 278.00 | 41 151.00 | 46 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 498.00 | 40 006.00 | | 57 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 196.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 272.00 | 40 202.00 | | 59 272.00 |
242 Autres charges externes. | 14 230.00 | 20 471.00 | | 14 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 670.00 | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 959.00 | 23 039.00 | | 30 959.00 |
252 Charges sociales | 7 495.00 | 8 045.00 | | 7 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 182.00 | 5 278.00 | | 6 182.00 |
262 Autres charges | 568.00 | | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 380.00 | 57 503.00 | | 61 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 109.00 | -17 301.00 | | -2 109.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 109.00 | -2 301.00 | | -2 109.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
FG Production vendue services | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 301.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |