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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 552.00 | 1 990.00 | 3 562.00 | 5 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 094.00 | 7 996.00 | 18 098.00 | 26 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 660.00 | 9 986.00 | 21 675.00 | 31 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BN En cours de production de biens | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 743.00 | 734.00 | 94 009.00 | 94 743.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 515.00 | 734.00 | 129 781.00 | 130 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 176.00 | 10 720.00 | 151 456.00 | 162 176.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | | | 448.00 |
DG Autres réserves | 520.00 | | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 381.00 | 8 968.00 | | 30 381.00 |
DL TOTAL (I) | 41 349.00 | 18 968.00 | | 41 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 16 700.00 | | 1 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 129.00 | 1 802.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 3 549.00 | | 18 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 634.00 | 5 146.00 | | 16 634.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 106.00 | 27 197.00 | | 110 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 456.00 | 46 165.00 | | 151 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 039.00 | | 240 039.00 | 240 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 039.00 | | 240 039.00 | 240 039.00 |
FM Production stockée | | | -5 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 135.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 135.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -135.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 199.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 774.00 | 117 978.00 | | 238 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 393.00 | 109 009.00 | | 208 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 381.00 | 8 968.00 | | 30 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 557.00 | | 10 104.00 | 21 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 542.00 | | 10 104.00 | 21 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | 6 713.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | 6 713.00 | | 3 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
UX Autres créances clients | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | | | 881.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
VW T.V.A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 978.00 | 106 978.00 | | 106 978.00 |