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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 168.00 | 622.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 383.00 | 1 172.00 | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 299.00 | 1 352.00 | 2 947.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854.00 | 1 735.00 | 4 119.00 | 5 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 287.00 | 16 170.00 | 68 117.00 | 84 287.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 895.00 | 16 170.00 | 72 725.00 | 88 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 349.00 | 17 905.00 | 77 444.00 | 95 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 400.00 | 4 274.00 | | 12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 17 674.00 | 5 274.00 | | 17 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 161.00 | 10 767.00 | | 7 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 373.00 | 15 625.00 | | 16 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 686.00 | 6 647.00 | | 22 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 711.00 | 5 320.00 | | 20 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 770.00 | 27 591.00 | | 59 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 444.00 | 32 865.00 | | 77 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 430.00 | 51 079.00 | | 49 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044.00 | | 3 810.00 | 2 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | | 3 810.00 | 2 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 1 391.00 | | 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 1 391.00 | | 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 599.00 | 3 832.00 | 10 767.00 | 14 599.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 823.00 | 38 056.00 | 10 767.00 | 48 823.00 |