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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 603.00 | | 881 603.00 | 881 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 175 394.00 | | 175 394.00 | 175 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 501.00 | | 187 501.00 | 187 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 104.00 | | 1 069 104.00 | 1 069 104.00 |
CU Autres participations | 881 603.00 | | 881 603.00 | 881 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 830 500.00 | 683 000.00 | | 830 500.00 |
DH Report à nouveau | 559.00 | 526.00 | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 138.00 | 209 534.00 | | 187 138.00 |
DK Provisions réglementées | 23 771.00 | 18 914.00 | | 23 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 719.00 | 914 724.00 | | 1 044 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | 4 144.00 | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 699.00 | 6 570.00 | | 19 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110.00 | 3 583.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 385.00 | 55 327.00 | | 24 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 104.00 | 970 050.00 | | 1 069 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 857.00 | 4 889.00 | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | 4 889.00 | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 857.00 | -4 889.00 | | -4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 749.00 | 238 062.00 | | 222 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 611.00 | 28 528.00 | | 35 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 138.00 | 209 534.00 | | 187 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 603.00 | | | 881 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 603.00 | | | 881 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 914.00 | 4 857.00 | | 18 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 914.00 | 4 857.00 | | 18 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |