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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 793 029.00 | | 2 793 029.00 | 2 793 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 3 826.00 | 3 946.00 | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 824.00 | 166 051.00 | 199 773.00 | 365 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 418.00 | 170 567.00 | 3 031 850.00 | 3 202 418.00 |
BT Marchandises | 179 247.00 | | 179 247.00 | 179 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
BZ Autres créances | 97 234.00 | | 97 234.00 | 97 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 304.00 | | 231 304.00 | 231 304.00 |
CF Disponibilités | 1 156 253.00 | | 1 156 253.00 | 1 156 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 301.00 | | 1 726 301.00 | 1 726 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 720.00 | 170 567.00 | 4 758 152.00 | 4 928 720.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 854.00 | 146 056.00 | | 175 854.00 |
DG Autres réserves | 541 553.00 | 423 375.00 | | 541 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 107.00 | 297 975.00 | | 428 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 715.00 | 880 607.00 | | 1 158 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 889.00 | 1 740 832.00 | | 2 845 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 387.00 | 1 078 259.00 | | 431 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 472.00 | 147 780.00 | | 219 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 836.00 | 32 983.00 | | 85 836.00 |
EA Autres dettes | 16 851.00 | 15 370.00 | | 16 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 437.00 | 3 015 225.00 | | 3 599 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 152.00 | 3 895 833.00 | | 4 758 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 387.00 | | | 431 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 435.00 | | 2 602 435.00 | 2 602 435.00 |
FG Production vendue services | 724 452.00 | | 724 452.00 | 724 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 887.00 | | 3 326 887.00 | 3 326 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 388.00 | 108 997.00 | | 148 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 011.00 | 3 090 583.00 | | 3 356 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 904.00 | 2 792 607.00 | | 2 927 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 107.00 | 297 975.00 | | 428 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 473.00 | 219 473.00 | | 219 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VC Groupe et associés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 889.00 | 392 914.00 | 1 584 165.00 | 2 845 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 396.00 | 176 396.00 | | 176 396.00 |