| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 049.00 | 9 539.00 | 14 510.00 | 24 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 049.00 | 9 539.00 | 314 510.00 | 324 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 349.00 | 9 539.00 | 390 809.00 | 400 349.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 300.00 | 273 300.00 | | 273 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DH Report à nouveau | 36 992.00 | 10 579.00 | | 36 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 917.00 | 26 413.00 | | -4 917.00 |
DL TOTAL (I) | 312 199.00 | 317 116.00 | | 312 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 244.00 | 36 153.00 | | 50 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 768.00 | 9 600.00 | | 7 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 4 340.00 | | 5 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 373.00 | 26 901.00 | | 15 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 611.00 | 76 994.00 | | 78 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 809.00 | 394 110.00 | | 390 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 843.00 | 67 394.00 | | 70 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 126.00 | 215 528.00 | | 146 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 043.00 | 189 115.00 | | 151 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 917.00 | 26 413.00 | | -4 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 049.00 | | | 324 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
VW T.V.A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |