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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 546.00 | 41 820.00 | 23 726.00 | 65 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 546.00 | 41 820.00 | 23 726.00 | 65 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
072 Créances – Autres | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
084 Disponibilités | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
110 Total général Actif | 116 824.00 | 41 820.00 | 75 003.00 | 116 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 680.00 | 106 227.00 | | 75 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 680.00 | 106 263.00 | | 75 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159.00 | | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 348.00 | 16 947.00 | | 5 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | 2 994.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 14 346.00 | 23 364.00 | | 14 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 1 802.00 | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 639.00 | 49 605.00 | | 48 639.00 |
252 Charges sociales | 6 377.00 | 15 614.00 | | 6 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 285.00 | 9 137.00 | | 9 285.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 271.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 315.00 | 119 734.00 | | 86 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 635.00 | -13 471.00 | | -10 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 938.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 635.00 | -10 533.00 | | -10 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 676.00 | | | 2 676.00 |