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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 180.00 | 669.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 630.00 | 17 342.00 | 116 289.00 | 133 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 150.00 | | 651 150.00 | 651 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 529.00 | 17 522.00 | 792 008.00 | 809 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 760 242.00 | | 1 760 242.00 | 1 760 242.00 |
CF Disponibilités | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 765 972.00 | | 1 765 972.00 | 1 765 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 501.00 | 17 522.00 | 2 557 979.00 | 2 575 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675 050.00 | | | 675 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 743 107.00 | | | 1 743 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 634.00 | 35 074.00 | | 54 634.00 |
DG Autres réserves | 382 391.00 | 260 745.00 | | 382 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 549.00 | 391 206.00 | | 303 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 574.00 | 1 337 025.00 | | 1 390 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | 2 016.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 456.00 | 127 914.00 | | 37 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 768.00 | 306 893.00 | | 88 768.00 |
EA Autres dettes | 1 037 402.00 | 612 060.00 | | 1 037 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 405.00 | 1 048 883.00 | | 1 167 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 979.00 | 2 385 908.00 | | 2 557 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 405.00 | 1 048 883.00 | | 1 167 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 922 710.00 | | 922 710.00 | 922 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 710.00 | | 922 710.00 | 922 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 171.00 | 2 832.00 | | 6 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 45.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 13 116.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 13 161.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -13 161.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 958.00 | 50 513.00 | | -47 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 727.00 | 1 401 019.00 | | 1 080 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 178.00 | 1 009 813.00 | | 777 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 549.00 | 391 206.00 | | 303 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 075.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 633.00 | | 89 192.00 | 725 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 296.00 | 809 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 966.00 | 134 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 153.00 | | 65 292.00 | 74 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 150.00 | | 23 900.00 | 651 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 211.00 | 12 461.00 | 5 151.00 | 10 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 1.00 | 185.00 | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 12 460.00 | 4 966.00 | 10 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 402.00 | 1 037 402.00 | | 1 037 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 150.00 | 651 150.00 | | 651 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 107.00 | | 1 743 107.00 | 1 743 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 292.00 | 692 185.00 | 1 743 107.00 | 2 435 292.00 |
VW T.V.A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 405.00 | 1 167 405.00 | | 1 167 405.00 |