| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 485.00 | 153 485.00 | | 153 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 604.00 | 339 798.00 | 4 805.00 | 344 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 992.00 | 588 966.00 | 5 026.00 | 593 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 830.00 | 12 395.00 | 88 435.00 | 100 830.00 |
BZ Autres créances | 126 867.00 | | 126 867.00 | 126 867.00 |
CF Disponibilités | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 022.00 | 12 395.00 | 226 627.00 | 239 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 014.00 | 601 361.00 | 231 652.00 | 833 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 794 915.00 | -1 699 529.00 | | -1 794 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 060.00 | -95 385.00 | | -363 060.00 |
DL TOTAL (I) | -2 056 974.00 | -1 693 915.00 | | -2 056 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 146.00 | 3 993.00 | | 6 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 146.00 | 3 993.00 | | 6 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 060.00 | 1 280 702.00 | | 1 653 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 137.00 | 830 485.00 | | 535 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 136.00 | 68 718.00 | | 48 136.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | 4 191.00 | | 5 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 482.00 | 2 184 588.00 | | 2 282 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 653.00 | 494 666.00 | | 231 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 780.00 | 2 184 588.00 | | 999 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 491.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 494 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 796.00 | | 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 346 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 346 796.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 387.00 | 93 570.00 | | 10 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 387.00 | 93 570.00 | | 10 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 117.00 | 253 226.00 | | -10 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 145.00 | 782 661.00 | | 503 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 205.00 | 878 046.00 | | 866 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 060.00 | -95 385.00 | | -363 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 992.00 | | | 593 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 485.00 | | | 153 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 604.00 | | | 344 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 051.00 | 5 915.00 | | 583 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 140.00 | 1 345.00 | | 152 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 228.00 | 4 570.00 | | 335 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 993.00 | 2 153.00 | | 3 993.00 |
6T Sur comptes clients | 20 363.00 | | 7 968.00 | 20 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 363.00 | | 7 968.00 | 20 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 356.00 | 2 153.00 | 7 968.00 | 24 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153.00 | 7 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 136.00 | 535 136.00 | | 535 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 738.00 | -3 738.00 | | -3 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -122.00 | -122.00 | | -122.00 |
VB T. V. A. | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 653 060.00 | 370 359.00 | 931 495.00 | 1 653 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 965.00 | 230 760.00 | 206.00 | 230 965.00 |
VW T.V.A. | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 482.00 | 999 780.00 | 931 495.00 | 2 282 482.00 |