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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 797.00 | 21 915.00 | 5 882.00 | 27 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 229.00 | | 1 204 229.00 | 1 204 229.00 |
AP Constructions | 64 084.00 | 17 318.00 | 46 767.00 | 64 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 119.00 | 9 749.00 | 16 370.00 | 26 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 279.00 | 48 982.00 | 1 273 297.00 | 1 322 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 122.00 | | 612 122.00 | 612 122.00 |
BZ Autres créances | 299 485.00 | | 299 485.00 | 299 485.00 |
CF Disponibilités | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 025.00 | | 1 031 025.00 | 1 031 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 304.00 | 48 982.00 | 2 304 322.00 | 2 353 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 406 234.00 | 183 906.00 | | 406 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 829.00 | 222 328.00 | | 253 829.00 |
DL TOTAL (I) | 661 163.00 | 407 334.00 | | 661 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 133.00 | 1 149 625.00 | | 979 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 436.00 | 25 645.00 | | 45 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 932.00 | 262 707.00 | | 241 932.00 |
EA Autres dettes | 115 299.00 | 26 736.00 | | 115 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 359.00 | 98 970.00 | | 261 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 159.00 | 1 581 073.00 | | 1 643 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 322.00 | 1 988 407.00 | | 2 304 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 649.00 | 602 027.00 | | 1 181 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 784.00 | | 1 495.00 | 1 320 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 026.00 | | | 1 232 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 708.00 | | 1 495.00 | 88 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 218.00 | 12 764.00 | | 36 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 539.00 | 3 376.00 | | 18 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 679.00 | 9 388.00 | | 17 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 299.00 | 115 299.00 | | 115 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 359.00 | 261 359.00 | | 261 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 612 122.00 | 612 122.00 | | 612 122.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VC Groupe et associés | 288 611.00 | 288 611.00 | | 288 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 133.00 | 517 624.00 | 300 703.00 | 979 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 474.00 | | | 170 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 2 250.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 8 477.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 920 133.00 | | |
VW T.V.A. | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 159.00 | 1 181 649.00 | 300 703.00 | 1 643 159.00 |