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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 637.00 | 70 825.00 | 38 812.00 | 109 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 034.00 | 157 070.00 | 211 964.00 | 369 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 364.00 | 234 473.00 | 267 892.00 | 502 364.00 |
BT Marchandises | 439 279.00 | | 439 279.00 | 439 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BZ Autres créances | 116 715.00 | | 116 715.00 | 116 715.00 |
CF Disponibilités | 1 129 157.00 | | 1 129 157.00 | 1 129 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 335.00 | | 1 713 335.00 | 1 713 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 699.00 | 234 473.00 | 1 981 226.00 | 2 215 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 614 000.00 | 446 700.00 | | 614 000.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | 115.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 220.00 | 287 387.00 | | 369 220.00 |
DL TOTAL (I) | 999 922.00 | 750 702.00 | | 999 922.00 |
DP Provisions pour risques | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 039.00 | 352 606.00 | | 301 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | 165.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 086.00 | 385 782.00 | | 404 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 669.00 | 142 665.00 | | 164 669.00 |
EA Autres dettes | 8 869.00 | 6 434.00 | | 8 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 704.00 | 887 652.00 | | 879 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 226.00 | 1 638 354.00 | | 1 981 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 508.00 | 640 305.00 | | 648 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 159.00 | | 53 205.00 | 464 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 502 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 478 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 466.00 | | 53 205.00 | 440 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 704.00 | 61 769.00 | 15 000.00 | 187 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 127.00 | 61 769.00 | 15 000.00 | 181 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
UX Autres créances clients | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 715.00 | 116 715.00 | | 116 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 515.00 | 144 899.00 | 16 616.00 | 161 515.00 |