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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 242.00 | | 579 242.00 | 579 242.00 |
BZ Autres créances | 18 817 190.00 | | 18 817 190.00 | 18 817 190.00 |
CF Disponibilités | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 840 552.00 | | 18 840 552.00 | 18 840 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 237.00 | | 19 777 237.00 | 19 777 237.00 |
CU Autres participations | 579 242.00 | | 579 242.00 | 579 242.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 357 443.00 | | 357 443.00 | 357 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 954.00 | -14 078.00 | | -168 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 498.00 | -154 877.00 | | 48 498.00 |
DL TOTAL (I) | -110 457.00 | -158 954.00 | | -110 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 658 031.00 | 20 018 681.00 | | 15 658 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 60 866.00 | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 4 227 803.00 | | | 4 227 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 887 694.00 | 20 079 548.00 | | 19 887 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 777 237.00 | 19 920 593.00 | | 19 777 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 949.00 | 205 189.00 | | 504 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 451.00 | 360 066.00 | | 456 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 498.00 | -154 877.00 | | 48 498.00 |