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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 586.00 | 42 838.00 | 21 748.00 | 64 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 020.00 | 72 946.00 | 59 074.00 | 132 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 606.00 | 115 784.00 | 80 822.00 | 196 606.00 |
BT Marchandises | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
BZ Autres créances | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 220.00 | | 136 220.00 | 136 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 826.00 | 115 784.00 | 217 042.00 | 332 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 553.00 | -16 147.00 | | -68 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909.00 | -52 407.00 | | -909.00 |
DL TOTAL (I) | -36 463.00 | -35 553.00 | | -36 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 312.00 | 55 836.00 | | 46 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 181.00 | 156 931.00 | | 81 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 988.00 | 35 259.00 | | 49 988.00 |
EA Autres dettes | 74 835.00 | 67 260.00 | | 74 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 505.00 | 315 286.00 | | 253 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 042.00 | 279 733.00 | | 217 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 505.00 | 315 286.00 | | 253 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 312.00 | 55 836.00 | | 46 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 556.00 | | 499 556.00 | 499 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 556.00 | | 499 556.00 | 499 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 559.00 | |
GE Autres charges | | | 11 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 5 465.00 | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 672.00 | 5 465.00 | | 9 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 672.00 | 5 465.00 | | 9 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 438.00 | 506 861.00 | | 615 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 347.00 | 559 268.00 | | 616 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909.00 | -52 407.00 | | -909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 268.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 294.00 | | 10 313.00 | 186 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 294.00 | | 10 313.00 | 186 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 225.00 | 23 559.00 | | 92 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 225.00 | 23 559.00 | | 92 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 505.00 | 253 505.00 | | 253 505.00 |