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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 847 100.00 | | 847 100.00 | 847 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 847 100.00 | | 847 100.00 | 847 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
084 Disponibilités | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 063.00 | | 279 063.00 | 279 063.00 |
110 Total général Actif | 1 126 164.00 | | 1 126 164.00 | 1 126 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -96 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 727 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 126 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 474 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
280 Produits financiers | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 537.00 | | | 537.00 |
294 Charges financières | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 847 101.00 | | | 847 101.00 |