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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 701.00 | 3 382.00 | 4 319.00 | 7 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | 970.00 | 722.00 | 1 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 9 394.00 | 4 353.00 | 5 041.00 | 9 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 376.00 | 4 353.00 | 64 023.00 | 68 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 328.00 | 27 558.00 | | 24 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932.00 | -3 230.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 35 260.00 | 34 328.00 | | 35 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 611.00 | | 17 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 266.00 | 7 187.00 | | 11 266.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 763.00 | 24 798.00 | | 28 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 023.00 | 59 125.00 | | 64 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 763.00 | 24 798.00 | | 28 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 415.00 | | 161 415.00 | 161 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 415.00 | | 161 415.00 | 161 415.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 417.00 | 107 841.00 | | 161 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 484.00 | 111 071.00 | | 160 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932.00 | -3 230.00 | | 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618.00 | | 4 776.00 | 4 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | 4 776.00 | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862.00 | 1 491.00 | | 2 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 1 244.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | 247.00 | | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | 5 105.00 | | 5 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 070.00 | 31 124.00 | | 38 070.00 |
ST Autres comptes | 39 016.00 | 7 322.00 | | 39 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 943.00 | 2 345.00 | | 2 943.00 |
YT Sous‐traitance | 728.00 | 234.00 | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 194.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 898.00 | 6 299.00 | | 6 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 758.00 | 41 025.00 | | 80 758.00 |