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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 423.00 | 50 000.00 | 6 232 423.00 | 6 282 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BZ Autres créances | 58 817.00 | 50 000.00 | 8 817.00 | 58 817.00 |
CF Disponibilités | 117 575.00 | | 117 575.00 | 117 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 621.00 | 50 000.00 | 786 621.00 | 836 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 044.00 | 100 000.00 | 7 019 044.00 | 7 119 044.00 |
CU Autres participations | 6 282 373.00 | 50 000.00 | 6 232 373.00 | 6 282 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 810 052.00 | 2 510 777.00 | | 2 810 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 476.00 | 499 275.00 | | 642 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 528.00 | 5 210 052.00 | | 5 652 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 843 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 22 706.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | 24 000.00 | | 18 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 481.00 | 1 198 981.00 | | 1 346 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 516.00 | 3 088 903.00 | | 1 366 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 019 044.00 | 8 298 955.00 | | 7 019 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 516.00 | 2 134 297.00 | | 1 366 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 643.00 | 4.00 | | 64 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | 6.00 | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 155.00 | 152 212.00 | | 181 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 783.00 | 97 402.00 | | 136 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 842.00 | 3 641 928.00 | | 3 894 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 366.00 | 3 142 653.00 | | 3 252 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 476.00 | 499 275.00 | | 642 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 192 150.00 | | 100 273.00 | 6 192 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 282 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 6 282 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192 150.00 | | 100 273.00 | 6 192 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 016.00 | 712 016.00 | | 712 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 826.00 | 443 826.00 | | 443 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
UX Autres créances clients | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 843 216.00 | | | 1 843 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 046.00 | 719 046.00 | | 719 046.00 |
VW T.V.A. | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 516.00 | 1 366 516.00 | | 1 366 516.00 |