| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 9 979.00 | 1 621.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 918.00 | 1 069.00 | 5 849.00 | 6 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 908.00 | 11 048.00 | 124 860.00 | 135 908.00 |
BT Marchandises | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 183.00 | 11 048.00 | 146 135.00 | 157 183.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 27 888.00 | 11 948.00 | | 27 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 080.00 | 15 940.00 | | 8 080.00 |
DL TOTAL (I) | 38 718.00 | 30 638.00 | | 38 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 425.00 | 61 711.00 | | 56 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 728.00 | 15 097.00 | | 8 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 835.00 | 25 619.00 | | 27 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 429.00 | 9 463.00 | | 14 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 417.00 | 111 890.00 | | 107 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 135.00 | 142 528.00 | | 146 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 916.00 | 66 583.00 | | 75 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 368.00 | | 272 368.00 | 272 368.00 |
FG Production vendue services | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 389.00 | | 273 389.00 | 273 389.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127.00 | 300.00 | | 6 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 127.00 | 300.00 | | 6 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 127.00 | -300.00 | | -6 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 560.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 441.00 | 269 582.00 | | 273 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 361.00 | 253 641.00 | | 265 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 080.00 | 15 940.00 | | 8 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 575.00 | | 9 333.00 | 126 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | 6 918.00 | 11 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | 2 415.00 | 11 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 277.00 | 3 771.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277.00 | 3 771.00 | | 7 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 641.00 | 18 139.00 | 31 502.00 | 49 641.00 |
VI Groupe et associés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 417.00 | 75 916.00 | 31 502.00 | 107 417.00 |