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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 81 435.00 | | 81 435.00 | 81 435.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 139 058.00 | | 139 058.00 | 139 058.00 |
CF Disponibilités | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 315.00 | | 254 315.00 | 254 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 315.00 | | 254 315.00 | 254 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984.00 | 50 388.00 | | 28 984.00 |
DL TOTAL (I) | 80 372.00 | 51 388.00 | | 80 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 670 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 501.00 | 396 850.00 | | 140 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 643.00 | 30 258.00 | | 16 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 799.00 | 14 712.00 | | 16 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 943.00 | 1 111 964.00 | | 173 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 315.00 | 1 163 352.00 | | 254 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 943.00 | 441 820.00 | | 173 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 522.00 | | 832 522.00 | 832 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 522.00 | | 832 522.00 | 832 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 279.00 | 412.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 14 712.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 910.00 | 468 062.00 | | 838 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 925.00 | 417 674.00 | | 809 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 984.00 | 50 388.00 | | 28 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VI Groupe et associés | 140 501.00 | 140 501.00 | | 140 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 844.00 | | | 760 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 058.00 | | | 139 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 058.00 | 139 058.00 | | 139 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 943.00 | 173 943.00 | | 173 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 362.00 | 8 772.00 | | 15 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 200.00 | 35 403.00 | | 47 200.00 |
ST Autres comptes | 77 523.00 | 24 128.00 | | 77 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 287.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 430.00 | 8 772.00 | | 16 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 723.00 | 61 817.00 | | 124 723.00 |