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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 5 217.00 | 281.00 | 5 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 736.00 | 11 623.00 | 6 113.00 | 17 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 987.00 | 66 453.00 | 89 534.00 | 155 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 527.00 | 83 293.00 | 112 234.00 | 195 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 454.00 | | 384 454.00 | 384 454.00 |
BZ Autres créances | 496 134.00 | | 496 134.00 | 496 134.00 |
CF Disponibilités | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 569.00 | | 946 569.00 | 946 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 097.00 | 83 293.00 | 1 058 803.00 | 1 142 097.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
DH Report à nouveau | 386 758.00 | 368 515.00 | | 386 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 592.00 | 18 242.00 | | 260 592.00 |
DL TOTAL (I) | 853 523.00 | 592 931.00 | | 853 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 698.00 | 104 962.00 | | 94 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 34 115.00 | | 22 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 350.00 | 71 873.00 | | 85 350.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 5 939.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 280.00 | 216 890.00 | | 205 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 803.00 | 809 821.00 | | 1 058 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 280.00 | 216 890.00 | | 205 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 001.00 | | 811 001.00 | 811 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 001.00 | | 811 001.00 | 811 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | 33 965.00 | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | 4 675.00 | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 30 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 913.00 | 34 675.00 | | 28 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 607.00 | 30 137.00 | | 11 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 320.00 | 30 137.00 | | 27 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | 4 538.00 | | 1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 698.00 | 7 189.00 | | 94 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 686.00 | 593 331.00 | | 840 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 093.00 | 575 089.00 | | 580 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 592.00 | 18 242.00 | | 260 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 862.00 | | 16 265.00 | 219 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 600.00 | 195 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 600.00 | 173 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 058.00 | | 16 265.00 | 198 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 638.00 | 34 542.00 | 24 887.00 | 73 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 1 687.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 108.00 | 32 855.00 | 24 887.00 | 70 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 384 454.00 | 384 454.00 | | 384 454.00 |
VB T. V. A. | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VC Groupe et associés | 478 727.00 | 478 727.00 | | 478 727.00 |
VI Groupe et associés | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 894.00 | 880 588.00 | 15 306.00 | 895 894.00 |
VW T.V.A. | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | -1 568.00 | | 4 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 599.00 | 14 884.00 | | 8 599.00 |
ST Autres comptes | 138 649.00 | 109 872.00 | | 138 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 274.00 | 52 377.00 | | 52 274.00 |
YT Sous‐traitance | 51 353.00 | 202 596.00 | | 51 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | 1 443.00 | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 616.00 | -125.00 | | 7 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 881.00 | 122 518.00 | | 144 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 968.00 | 31 506.00 | | 60 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 875.00 | 380 369.00 | | 250 875.00 |