| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 275.00 | 1 349.00 | 1 490 926.00 | 1 492 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 238.00 | | 160 238.00 | 160 238.00 |
BZ Autres créances | 677 006.00 | | 677 006.00 | 677 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
CF Disponibilités | 264 381.00 | | 264 381.00 | 264 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 625.00 | | 1 284 625.00 | 1 284 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 900.00 | 1 349.00 | 2 775 551.00 | 2 776 900.00 |
CU Autres participations | 1 473 926.00 | | 1 473 926.00 | 1 473 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 100.00 | 1 290 100.00 | | 1 290 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
DG Autres réserves | 472 830.00 | 395 974.00 | | 472 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 159.00 | 256 856.00 | | 635 159.00 |
DK Provisions réglementées | 2 680.00 | 1 328.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 779.00 | 2 073 268.00 | | 2 529 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 738.00 | 159 407.00 | | 134 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 1 250.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 1 407.00 | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 068.00 | 95 845.00 | | 102 068.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 1 852.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 771.00 | 259 761.00 | | 245 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 551.00 | 2 333 029.00 | | 2 775 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 927.00 | 125 071.00 | | 135 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 496.00 | | 289 496.00 | 289 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 496.00 | | 289 496.00 | 289 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | 250.00 | | 78.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 822.00 | 74 433.00 | | 68 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352.00 | 1 328.00 | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 1 328.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -1 328.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 3 798.00 | | 6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 754.00 | 521 919.00 | | 922 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 595.00 | 265 062.00 | | 287 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 159.00 | 256 856.00 | | 635 159.00 |