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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 806 712.00 | | 806 712.00 | 806 712.00 |
BZ Autres créances | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CF Disponibilités | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 756.00 | | 154 756.00 | 154 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 468.00 | | 961 468.00 | 961 468.00 |
CU Autres participations | 806 712.00 | | 806 712.00 | 806 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 391.00 | 19 108.00 | | 23 391.00 |
DH Report à nouveau | 213 107.00 | 186 729.00 | | 213 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 336.00 | 85 661.00 | | 88 336.00 |
DL TOTAL (I) | 844 834.00 | 811 498.00 | | 844 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 498.00 | 105 347.00 | | 70 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 426.00 | 26 252.00 | | 42 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711.00 | 1 700.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 635.00 | 133 299.00 | | 116 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 468.00 | 944 797.00 | | 961 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 5 561.00 | | 6 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 99 000.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 664.00 | 13 339.00 | | 16 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 336.00 | 85 661.00 | | 88 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 212.00 | | 1 500.00 | 805 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 212.00 | | 1 500.00 | 805 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 498.00 | 35 115.00 | 35 383.00 | 70 498.00 |
VI Groupe et associés | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 635.00 | 81 252.00 | 35 383.00 | 116 635.00 |