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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 492 366.00 | 338 472.00 | 153 894.00 | 492 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 244.00 | 19 087.00 | 2 157.00 | 21 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 301.00 | 151 997.00 | 31 304.00 | 183 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 273.00 | 509 556.00 | 215 718.00 | 725 273.00 |
BT Marchandises | 317 028.00 | 9 527.00 | 307 500.00 | 317 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
BZ Autres créances | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
CF Disponibilités | 86 309.00 | | 86 309.00 | 86 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 891.00 | 9 527.00 | 546 363.00 | 555 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 164.00 | 519 083.00 | 762 081.00 | 1 281 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -848 902.00 | -737 457.00 | | -848 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 961.00 | -111 446.00 | | -103 961.00 |
DL TOTAL (I) | -802 863.00 | -698 902.00 | | -802 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 005.00 | 157 690.00 | | 52 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 950.00 | 864 470.00 | | 1 163 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 413.00 | 373 966.00 | | 291 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 973.00 | 46 042.00 | | 49 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 304.00 | | |
EA Autres dettes | 4 563.00 | 4 481.00 | | 4 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 944.00 | 1 460 953.00 | | 1 564 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 081.00 | 762 051.00 | | 762 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 924.00 | | 1 147 924.00 | 1 147 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 924.00 | | 1 147 924.00 | 1 147 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 414.00 | 3 163.00 | | 16 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 495.00 | 3 163.00 | | 16 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 129.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 3 049.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 397.00 | 114.00 | | 16 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 482.00 | -43 340.00 | | -37 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 348.00 | 1 095 001.00 | | 1 189 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 309.00 | 1 206 447.00 | | 1 293 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 961.00 | -111 446.00 | | -103 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 606.00 | | 13 587.00 | 723 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 920.00 | 725 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 920.00 | 696 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 273.00 | | 13 559.00 | 695 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 333.00 | | 29.00 | 28 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 987.00 | 72 569.00 | | 436 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 987.00 | 72 569.00 | | 436 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 302.00 | 9 527.00 | 9 302.00 | 9 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 302.00 | 9 527.00 | 9 302.00 | 9 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 302.00 | 9 527.00 | 9 302.00 | 9 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 527.00 | 9 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 413.00 | 291 413.00 | | 291 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
UX Autres créances clients | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
VB T. V. A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VC Groupe et associés | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 950.00 | 1 163 950.00 | | 1 163 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VP Divers | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 917.00 | 152 554.00 | 28 362.00 | 180 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 944.00 | 1 564 944.00 | | 1 564 944.00 |