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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 055.00 | 48 001.00 | 39 054.00 | 87 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 125.00 | 145 482.00 | 196 643.00 | 342 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 689.00 | 193 843.00 | 250 847.00 | 444 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 253 557.00 | | 253 557.00 | 253 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 245.00 | | 304 245.00 | 304 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 934.00 | 193 843.00 | 555 092.00 | 748 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 686.00 | 68 758.00 | | 76 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 317.00 | 79 928.00 | | 122 317.00 |
DL TOTAL (I) | 210 003.00 | 159 686.00 | | 210 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 145.00 | 149 577.00 | | 165 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 854.00 | 61 196.00 | | 89 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 679.00 | 93 272.00 | | 41 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 550.00 | 33 450.00 | | 47 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 089.00 | 337 495.00 | | 345 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 092.00 | 497 181.00 | | 555 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 316.00 | 229 819.00 | | 223 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 787.00 | | 49 902.00 | 394 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 549.00 | | 49 632.00 | 379 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | | 270.00 | 14 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 647.00 | 38 166.00 | | 155 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 288.00 | 38 166.00 | | 155 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 145.00 | 43 372.00 | 121 773.00 | 165 145.00 |
VI Groupe et associés | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 089.00 | 223 316.00 | 121 773.00 | 345 089.00 |