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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 450.00 | 6 960.00 | 98 490.00 | 105 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 840.00 | 17 918.00 | 15 922.00 | 33 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 290.00 | 24 878.00 | 119 413.00 | 144 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 937 690.00 | | 937 690.00 | 937 690.00 |
CF Disponibilités | 1 594 980.00 | | 1 594 980.00 | 1 594 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 457.00 | | 2 542 457.00 | 2 542 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 747.00 | 24 878.00 | 2 661 870.00 | 2 686 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 026.00 | 917 026.00 | | 917 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 145 055.00 | 2 141 755.00 | | 2 145 055.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 713.00 | -183 647.00 | | -1 264 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 148 003.00 | -1 081 066.00 | | -4 148 003.00 |
DL TOTAL (I) | -2 350 636.00 | 1 794 068.00 | | -2 350 636.00 |
DN Avances conditionnées | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DO TOTAL (II) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 850 006.00 | | | 2 850 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 887.00 | 29 586.00 | | 164 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 616.00 | 478 361.00 | | 1 367 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 320.00 | 38 164.00 | | 49 320.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 532 326.00 | 648 108.00 | | 4 532 326.00 |
ED (V) | 179.00 | 734.00 | | 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 870.00 | 2 442 910.00 | | 2 661 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 887.00 | | | 164 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 858 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 863 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465 315.00 | -234 781.00 | | -465 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 140.00 | 252 413.00 | | 252 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 143.00 | 1 333 479.00 | | 4 400 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 148 003.00 | -1 081 066.00 | | -4 148 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 752.00 | | 4 538.00 | 139 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 450.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 752.00 | | 4 088.00 | 29 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 159.00 | 15 719.00 | | 9 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 5 250.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 449.00 | 10 469.00 | | 7 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 850 006.00 | | 2 850 006.00 | 2 850 006.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 616.00 | 1 367 616.00 | | 1 367 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 441 071.00 | 441 071.00 | | 441 071.00 |
VC Groupe et associés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 497.00 | 497.00 | 65 000.00 | 100 497.00 |
VI Groupe et associés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 970 006.00 | | | 2 970 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 906.00 | 470 906.00 | | 470 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 477.00 | 947 477.00 | | 947 477.00 |
VW T.V.A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 326.00 | 1 462 320.00 | 3 035 006.00 | 4 532 326.00 |