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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 260.00 | 92.00 | 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 513.00 | 5 293.00 | 13 219.00 | 18 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 840.00 | 6 436.00 | 40 405.00 | 46 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 285.00 | 11 989.00 | 54 296.00 | 66 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 049.00 | | 102 049.00 | 102 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 333.00 | 11 989.00 | 156 344.00 | 168 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 287.00 | 20 737.00 | | 54 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 187.00 | 33 549.00 | | 36 187.00 |
DL TOTAL (I) | 91 574.00 | 55 386.00 | | 91 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 375.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 8 538.00 | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 762.00 | 15 058.00 | | 12 762.00 |
EA Autres dettes | 26 269.00 | 23 430.00 | | 26 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 770.00 | 47 402.00 | | 64 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 344.00 | 102 788.00 | | 156 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 284.00 | 47 402.00 | | 49 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 189.00 | | 415 189.00 | 415 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 189.00 | | 415 189.00 | 415 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 757.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 072.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -1 072.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 6 287.00 | | 7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 350.00 | 341 468.00 | | 423 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 163.00 | 307 918.00 | | 387 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 187.00 | 33 550.00 | | 36 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 730.00 | 4 706.00 | | 4 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 174.00 | | 42 010.00 | 25 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 66 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 65 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 242.00 | | 42 010.00 | 24 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920.00 | 6 863.00 | 794.00 | 5 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 63.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723.00 | 6 800.00 | 794.00 | 5 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 136.00 | 5 649.00 | 15 486.00 | 21 136.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 770.00 | 49 284.00 | 15 486.00 | 64 770.00 |