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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 065.00 | 13 439.00 | 12 626.00 | 26 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 302.00 | 64 360.00 | 66 942.00 | 131 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 449.00 | 77 799.00 | 259 650.00 | 337 449.00 |
BT Marchandises | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CF Disponibilités | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 316.00 | 77 799.00 | 371 516.00 | 449 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 008.00 | 72 865.00 | | 54 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 615.00 | -18 857.00 | | 24 615.00 |
DL TOTAL (I) | 111 624.00 | 87 008.00 | | 111 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 873.00 | 137 267.00 | | 89 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 032.00 | 35 629.00 | | 93 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 99 400.00 | | 61 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 440.00 | 11 315.00 | | 15 440.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 892.00 | 284 054.00 | | 259 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 516.00 | 371 062.00 | | 371 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 387.00 | | 342 387.00 | 342 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 387.00 | | 342 387.00 | 342 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 756.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 589.00 | 317 541.00 | | 358 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 973.00 | 336 398.00 | | 333 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 615.00 | -18 857.00 | | 24 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 646.00 | | 6 804.00 | 330 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 565.00 | | 6 804.00 | 150 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 043.00 | 17 757.00 | | 60 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 043.00 | 17 757.00 | | 60 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 815.00 | 43 511.00 | 46 304.00 | 89 815.00 |
VI Groupe et associés | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 789.00 | 15 708.00 | 81.00 | 15 789.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 893.00 | 213 589.00 | 46 304.00 | 259 893.00 |