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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 1 495.00 | 850.00 | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 870.00 | 17 971.00 | 6 899.00 | 24 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 364.00 | 12 925.00 | 14 439.00 | 27 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 924.00 | 35 192.00 | 64 733.00 | 99 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 530.00 | | 119 530.00 | 119 530.00 |
BZ Autres créances | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CF Disponibilités | 335 584.00 | | 335 584.00 | 335 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 692.00 | | 476 692.00 | 476 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 616.00 | 35 192.00 | 541 424.00 | 576 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 314 959.00 | | | 314 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
DL TOTAL (I) | 358 257.00 | | | 358 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
EA Autres dettes | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 167.00 | | | 183 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 424.00 | | | 541 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 167.00 | | | 183 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 695.00 | | 17 253.00 | 83 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 99 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 52 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 295.00 | | 850.00 | 44 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 489.00 | | 16 769.00 | 36 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | -366.00 | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 653.00 | 6 538.00 | | 28 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 358.00 | 6 538.00 | | 24 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 852.00 | 139 307.00 | 2 545.00 | 141 852.00 |
VW T.V.A. | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 167.00 | 183 167.00 | | 183 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
ST Autres comptes | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
YT Sous‐traitance | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |