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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 013.00 | 8 566.00 | 5 447.00 | 14 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 542.00 | 8 566.00 | 12 976.00 | 21 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 875.00 | 846.00 | 1 313 029.00 | 1 313 875.00 |
BZ Autres créances | 1 462 892.00 | | 1 462 892.00 | 1 462 892.00 |
CF Disponibilités | 251 920.00 | | 251 920.00 | 251 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 266.00 | 846.00 | 3 032 419.00 | 3 033 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 807.00 | 9 412.00 | 3 045 395.00 | 3 054 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 070.00 | 274 115.00 | | 279 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 189.00 | 4 955.00 | | 125 189.00 |
DL TOTAL (I) | 415 259.00 | 290 070.00 | | 415 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 586.00 | 834 142.00 | | 273 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 741.00 | 1 722 392.00 | | 1 847 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 485.00 | 120 819.00 | | 286 485.00 |
EA Autres dettes | 222 323.00 | 185 657.00 | | 222 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 136.00 | 2 863 010.00 | | 2 630 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 395.00 | 3 153 080.00 | | 3 045 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 550.00 | | | 2 355 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 920.00 | | 55 625.00 | 29 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 403.00 | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 003.00 | 21 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 600.00 | 14 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 013.00 | | 24 600.00 | 14 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 907.00 | | 31 025.00 | 15 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563.00 | 2 003.00 | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | 2 003.00 | | 6 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 741.00 | 1 847 741.00 | | 1 847 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 809.00 | 508 809.00 | | 508 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781 345.00 | 2 781 345.00 | | 2 781 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 875.00 | 2 781 346.00 | 7 529.00 | 2 788 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 550.00 | 2 356 550.00 | | 2 356 550.00 |