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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 986.00 | 134 985.00 | 100 002.00 | 234 986.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 586.00 | 134 985.00 | 428 602.00 | 563 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
072 Créances – Autres | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 138 051.00 | | 138 051.00 | 138 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 405.00 | | 214 405.00 | 214 405.00 |
110 Total général Actif | 777 991.00 | 134 985.00 | 643 007.00 | 777 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 168.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 418.00 | | | 539 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |