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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 2 958.00 | 1 272.00 | 4 230.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 044.00 | 4 752.00 | 1 292.00 | 6 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | 1 170.00 | 1 838.00 | 3 008.00 |
072 Créances – Autres | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 1 170.00 | 16 292.00 | 17 462.00 |
110 Total général Actif | 23 506.00 | 5 922.00 | 17 584.00 | 23 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 283.00 | 44 565.00 | | 60 283.00 |
222 Production stockée | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
230 Autres produits | 1 153.00 | 11.00 | | 1 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 881.00 | 44 575.00 | | 65 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 220.00 | 6 916.00 | | 11 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | 175.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 31 524.00 | 17 736.00 | | 31 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 297.00 | | 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 966.00 | 9 600.00 | | 21 966.00 |
252 Charges sociales | 798.00 | 4 351.00 | | 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 513.00 | 2 536.00 | | 1 513.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 883.00 | | |
262 Autres charges | 1 426.00 | 1.00 | | 1 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 731.00 | 43 495.00 | | 68 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 850.00 | 1 081.00 | | -2 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | 1 500.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 114.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 075.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -551.00 | 392.00 | | -551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 744.00 | | | 6 744.00 |