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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 741.00 | 1 583.00 | 3 158.00 | 4 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 560.00 | 1 583.00 | 515 977.00 | 517 560.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CF Disponibilités | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 205.00 | 1 583.00 | 525 622.00 | 527 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 563.00 | | | -9 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 911.00 | -9 563.00 | | 30 911.00 |
DL TOTAL (I) | 271 347.00 | 240 436.00 | | 271 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 406.00 | 280 080.00 | | 252 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 792.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 275.00 | 280 872.00 | | 254 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 622.00 | 521 308.00 | | 525 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 594.00 | 30 758.00 | | 29 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 561.00 | | | 517 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 948.00 | | 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635.00 | 948.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 407.00 | 27 726.00 | 107 454.00 | 252 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 275.00 | 29 594.00 | 107 454.00 | 254 275.00 |