| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 400.00 | 53 760.00 | 40 640.00 | 94 400.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 400.00 | 53 760.00 | 126 640.00 | 180 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
072 Créances – Autres | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
084 Disponibilités | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
110 Total général Actif | 200 026.00 | 53 760.00 | 146 267.00 | 200 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 366.00 | | | 251 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
230 Autres produits | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 338.00 | | | 319 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 577.00 | | | -6 577.00 |
242 Autres charges externes. | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
252 Charges sociales | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 997.00 | | | 347 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 659.00 | | | -28 659.00 |
294 Charges financières | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 254.00 | | | -29 254.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |