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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
AH Fonds commercial | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
AP Constructions | 1 085 935.00 | 597 441.00 | 488 494.00 | 1 085 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 872.00 | 193 128.00 | 82 744.00 | 275 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 029.00 | 84 637.00 | 23 391.00 | 108 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BF Prêts | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 053.00 | 905 133.00 | 689 919.00 | 1 595 053.00 |
BT Marchandises | 174 716.00 | | 174 716.00 | 174 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 815.00 | 1 980.00 | 22 835.00 | 24 815.00 |
BZ Autres créances | 135 667.00 | | 135 667.00 | 135 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
CF Disponibilités | 124 357.00 | | 124 357.00 | 124 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 351.00 | 1 980.00 | 492 371.00 | 494 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 404.00 | 907 113.00 | 1 182 290.00 | 2 089 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
DH Report à nouveau | -155 853.00 | | | -155 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
DL TOTAL (I) | 150 691.00 | | | 150 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 075.00 | | | 496 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 369.00 | | | 315 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EA Autres dettes | 112 743.00 | | | 112 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 599.00 | | | 1 031 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 290.00 | | | 1 182 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 793.00 | | | 767 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336 914.00 | | 4 336 914.00 | 4 336 914.00 |
FD Production vendue biens | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FG Production vendue services | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 173.00 | | 4 369 173.00 | 4 369 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 599.00 | | | 4 395 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 654.00 | | | 4 362 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 514.00 | | 33 240.00 | 1 562 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 19 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 595 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 336.00 | | 28 452.00 | 1 457 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 4 788.00 | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 471.00 | 126 663.00 | | 778 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 545.00 | 126 663.00 | | 748 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 370.00 | 315 370.00 | | 315 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
UP Prêts | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 816.00 | 22 638.00 | 2 178.00 | 24 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 667.00 | 210 861.00 | 263 806.00 | 474 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 030.00 | | | 183 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 667.00 | 135 667.00 | | 135 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 159.00 | 171 331.00 | 17 828.00 | 189 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 599.00 | 767 793.00 | 263 806.00 | 1 031 599.00 |