| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 212 475.00 | | 212 475.00 | 212 475.00 |
CF Disponibilités | 147 237.00 | | 147 237.00 | 147 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 712.00 | | 359 712.00 | 359 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 712.00 | | 409 712.00 | 409 712.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 287 178.00 | 234 707.00 | | 287 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 208.00 | 52 471.00 | | 94 208.00 |
DL TOTAL (I) | 384 686.00 | 290 478.00 | | 384 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 1 937.00 | | 2 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 026.00 | 22 992.00 | | 25 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 712.00 | 313 470.00 | | 409 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 026.00 | 22 992.00 | | 25 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 261.00 | 55 363.00 | | 98 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053.00 | 2 893.00 | | 4 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 208.00 | 52 471.00 | | 94 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 212 475.00 | 212 475.00 | | 212 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 475.00 | 212 475.00 | | 212 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |